凯莱英(002821.CN)

情绪回暖:创业板指单边大涨3% 锂电板块再成市场焦点

时间:21-07-07 12:52    来源:新浪

投资研报

【硬核研报】光伏EVA树脂紧缺将持续2年以上,供应商业绩弹性显著!大炼化项目投产在即,被低估的“炼化一体化”龙头迎来觉醒时刻

半导体国产替代提速,核心突破方向已确立!三大赛道将成“牛股集中营”?这些龙头公司将引领半导体产业实现“第二次跨越”(名单)

光伏EVA树脂紧缺将持续2年以上,供应商业绩弹性显著!大炼化项目投产在即,被低估的“炼化一体化”龙头迎来觉醒时刻

老龄化加康复服务迎黄金发展期!又一千亿级蓝海市场正在形成!机构强推这只潜在的龙头

周三早盘,A股三大股指单边上扬,全线反弹。其中又以前两日回撤较大的创业板指势头最猛,截至午间收盘,创业板指涨逾3%。

医药板块大幅反弹,以盐湖提锂为代表的锂电概念股再度成为盘面上的最强主线。

创业板指单边大涨3%

早间,创业板指单边上扬,午间收涨3.25%,成为盘面上的反弹主力。沪指则表现相对较弱,午间收涨0.44%,报3545.65点。

盘面上,此前连续回调的CRO医药板块企稳修复,凯莱英(002821)涨超7%,药明康德(维权)、康龙化成、泰格医药等多只个股均有不同程度的回暖。

近期表现活跃的锂电板块再度成为市场上的最强主线,亿纬锂能大涨13.45%,报115.21元/股;容百科技、国轩高科等多股涨停。

此外,今日上市的新股集体大涨,N申菱盘中大涨292%触发临时停牌,截至午间收盘上涨249.94%;N江南、N威腾较发行价涨幅均超过100%。

另一方面,以煤炭为代表的资源类周期品种则跌幅较前,山西焦煤、通源石油、兰花科创、潞安环能等多股均跌超4%。

“核心资产”走势分化

值得注意的是,同为景气度较强的赛道方向,近期锂电池、半导体等板块反复活跃,整体呈现轮动态势。而白酒等传统大消费板块则表现相对弱势。

此前中泰证券策略团队曾提示,需警惕半年报业绩的下滑风险。中泰证券认为,2021年盈利预测明显下调的行业主要集中在:下游消费品如农林牧渔、商贸零售、食品饮料、传媒及部分中游制造业。

为了更好的理解全年业绩的变化节奏,中泰证券进一步参考了月度频率的工业企业利润以及周度、日度频率的中观数据变化。数据显示,前期持续高景气的机械设备(专业机械、通用设备、仪器仪表),轻工制造(家居、包装印刷)近期行业景气出现边际回落的迹象,而传统业绩稳定的下游食品饮料行业,半年报可能也面临业绩回落的压力。

因此在行业配置思路上,建议下半年关注两类行业:一类是,景气向上,业绩稳定的新能源、电子;另一类是,前期疫情受损,修复弹性较好,近期景气边际回暖的下游消费服务业。

华西证券首席策略分析师李立峰表示,二季度以来,市场主要指数呈现反弹,同时A股核心资产内部出现分化,企业业绩增速预期较高的核心标的股价不断创新高。往后看,核心资产走势分化可能是常态,高估值需高盈利预期支撑。

展望后市,华西证券认为随着企业半年报业绩逐步落地,部分资金提前兑现收益,市场风险偏好难免波动。市场系统性风险有限,A股整体仍具备“结构性行情”特征,建议投资者沿景气主线布局。

新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。